رؤى رئيسية:
- صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين سجلت تدفقات خارجة بقيمة 643.33 مليون دولار، وهو أكبر سحب يومي لها منذ يونيو.
- خسر صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) 233.7 مليون دولار، بينما سجل صندوق FBTC التابع لفيديليتي (Fidelity) استردادات بقيمة 201 مليون دولار.
- فقدت صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم 156 مليون دولار، مما أدى إلى امتداد موجة السحب إلى خمس جلسات متتالية.
البيتكوين سجلت صناديق الاستثمار المتداولة صافي تدفقات خارجة بقيمة 643.33 مليون دولار في 30 أكتوبر، مسجلة أكبر سحب يومي لها منذ 25 يونيو. وجاءت عمليات السحب بعد أربع جلسات متتالية من التدفقات الداخلة لصناديق الفوركس الأمريكية.
وأظهرت بيانات SoSoValue أن بلاك روك وفيديليتي قادتا عمليات السحب. وفي الوقت نفسه، ETH كأصل أساسي له.">الإيثريوم التبادلخسرت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) 156 مليون دولار أخرى خلال الجلسة نفسها.
تزامن هذا البيع المكثف مع ضعف أوسع في سوق العملات الرقمية في أعقاب الاختراق الأمنى لشركة بينانس (Binance) بقيمة 6.3 مليار دولار. ومع ذلك، لم تؤكد البيانات المتاحة وجود ارتباط مباشر بين اختراق وعمليات استرداد صناديق الاستثمار المتداولة.
صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين تسجل أكبر سحب يومي في أربعة أشهر
أظهرت بيانات شركة فارسيد إنفستورز (Farside Investors) أن البيتكوين خسرت صناديق الاستثمار المتداولة ما يقرب من 643.2 مليون دولار يوم الجمعة. واستأثر صندوق آي شارز البيتكوين ترست (IBIT) التابع لبلاك روك بنحو 233.7 مليون دولار من عمليات السحب تلك.
صندوق Wise Origin التابع لشركة Fidelity البيتكوين (FBTC) تلاه بصافي تدفقات خارجة بلغت 201 مليون دولار. وسجل صندوق ARKB التابع لـ ARK 21Shares عمليات سحب أخرى بقيمة 129.5 مليون دولار.
خسر صندوق GBTC التابع لشركة Grayscale نحو 53.3 مليون دولار، بينما سجل صندوق BITB التابع لـ Bitwise مبلغ 25.7 مليون دولار. ولم تسجل الصناديق المتبقية أي تدفقات داخلة صافية خلال الجلسة.
مثلت عمليات السحب المجتمعة من BlackRock وFidelity نحو 67.6% من إجمالي اليوم. وأشارت الأرقام إلى عمليات استرداد مركزة عبر أكبر مساهمين في خسائر يوم الجمعة.
أحدث الأخبار صندوق البيتكوين المتداول (ETF) كما أدت التدفقات الخارجة إلى عكس التدفقات الداخلة المجتمعة خلال جلسات التداول الأربع السابقة. وسجلت Farside نحو 440.8 مليون دولار في شكل تدفقات داخلة صافية بين 26 و29 أكتوبر.
شملت تلك التدفقات 176 مليون دولار في 27 أكتوبر و137.3 مليون دولار في 28 أكتوبر. وسبق التدفق الداخل ليوم الخميس البالغ 17.2 مليون دولار هذا الانعكاس الحاد. ونتيجة لذلك، تجاوزت عمليات السحب يوم الجمعة مجموع التدفقات الداخلة للجلسات الأربع السابقة بنحو 202.4 مليون دولار.
صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تواجه ضغوطاً مع هز اختراق Binance لسوق العملات المشفرة
حدثت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين وسط مخاوف متجددة بشأن التبادل أمان العملات المشفرة. Binance مؤكد اختراق كبير شمل نحو 6.3 مليار دولار من أصول العملات المشفرة المسروقة.
في تحديثها الأمن الصادر في 30 أكتوبر، قالت Binance إن المهاجمين اخترقوا محفظتها الساخنة في 29 أكتوبر. والـ التبادل أفادت بأن الشركاء قد جمّدوا نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة. كما تعهدت بامتصاص الخسائر باستخدام أموال الشركة واحتياطيات حماية المستخدمين.
أضاف الحادث حالة من عدم اليقين إلى سوق بيتكوين الضعيف أصلاً. ومع ذلك، لم تُعزِ كل من Farside أو SoSoValue عمليات سحب صناديق الاستثمار المتداولة مباشرة إلى الاختراق.
في غضون ذلك، وضعت بيانات تتبع CryptoETF عملة البيتكوين قرب 77,300 دولار في 30 أكتوبر. وقدر المتتبع نحو 98.52 مليار دولار من الأصول عبر صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة.
لذلك واجهت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين ضغوطاً ناجمة عن انخفاض أسعار العملات المشفرة وصافي عمليات سحب المستثمرين. وقد حدثت هذه التطورات مجتمعة، رغم أن تدفقات الصناديق وحدها لا يمكنها تحديد دوافع المستثمرين.
كما أثار هذا المزيج تساؤلات حول استدامة الطلب المؤسسي للأسبوع السابق.
صناديق الاستثمار المتداولة لإيثريوم تمدد تدفقاتها الخارجة لخمسة أيام متتالية
شهدت منتجات الاستثمار في إيثريوم تدفقات خارجة مستمرة بالتزامن مع موجة البيع في صناديق البيتكوين المتداولة. وأفادت SoSoValue بنحو 156 مليون دولار من التدفقات الخارجة الصافية من الصناديق الفورية في الولايات المتحدة ETH كأصل أساسي له.">الإيثريوم الفورية.
سجلت Farside Investors نحو 156 مليون دولار من عمليات السحب بعد تقريب أرقام الصناديق الفردية. وiShares التابعة لشركة BlackRock ETH كأصل أساسي له.">الإيثريوم Trust (ETHA) تصدرت القائمة بنحو 76.6 مليون دولار من عمليات الاسترداد.
تلاها صندوق Ethereum Mini Trust التابع لشركة Grayscale بـ 34.1 مليون دولار من عمليات السحب. وخسر منتج ETHE التابع لها 21.5 مليون دولار أخرى خلال الجلسة. وسجل صندوق ETHB التابع لـ BlackRock نحو 19.5 مليون دولار من التدفقات الخارجة، بينما تخلص صندوق FETH التابع لـ Fidelity من 3.3 مليون دولار.
وبالتالي سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لإيثريوم جلسة التداول الخامسة على التوالي من صافي عمليات السحب. وضعت أرقام Farside إجمالي عمليات السحب الأسبوعية قرب 431.4 مليون دولار.
أشارت عمليات السحب المستمرة لإيثريوم إلى ضعف الطلب على الصناديق مقارنة بتعافي البيتكوين في الجلسات الأربع السابقة. وعلى عكس صناديق البيتكوين، فشلت منتجات الاستثمار في إيثريوم في تسجيل تدفقات يومية إيجابية طوال الأسبوع.
ما الخطوة التالية لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين وسعر العملة؟
أثارت أحدث بيانات صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تساؤلات حول مدى استدامة الطلب المؤسسي مع دخولنا شهر نوفمبر. فقد قضت عمليات السحب التي شهدتها جلسة الجمعة على المكاسب التي تحققت خلال الجلسات الأربع السابقة.
ومع ذلك، لا يمكن لجلسة تداول واحدة أن تؤدي إلى خروج مؤسسي مستدام. أظهرت السجلات التاريخية لشركة Farside أن التدفقات اليومية كانت تتأرجح بانتظام بين التدفقات الداخلة والخارجة.
ستساعد جلسات التداول القادمة في تحديد ما إذا كان ضغط الاسترداد مستمراً أم أن المستثمرين استأنفوا تجميع حصصهم في الصناديق.
ظل أداء البيتكوين قرب مستوى 77,000 دولار مهمًا أيضًا لنظرة السوق الأوسع. قد يتزامن المزيد من الضعف في السعر مع استمرار عمليات الاسترداد، على الرغم من أن هذه العلاقة تظل غير مؤكدة.
في الوقت الحالي، أنهت صناديق البيتكوين المتداولة شهر أكتوبر تحت ضغط بيعي متجدد، حيث شكلت بلاك روك وفيديليتي الجزء الأكبر من عمليات السحب.
